有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年7月24日現在) | 当期 (平成30年1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,195 | 2,193 |
| コール・ローン | 8,351,647 | 26,827,427 |
| 投資証券 | 787,756,775 | 790,918,630 |
| 流動資産合計 | 796,110,617 | 817,748,250 |
| 資産合計 | 796,110,617 | 817,748,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 3,511,661 |
| 未払解約金 | 1,706,478 | 2,316,508 |
| 未払受託者報酬 | 62,438 | 65,185 |
| 未払委託者報酬 | 2,705,637 | 2,824,637 |
| 未払利息 | 21 | 67 |
| その他未払費用 | 96,124 | 100,355 |
| 流動負債合計 | 4,570,698 | 8,818,413 |
| 負債合計 | 4,570,698 | 8,818,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 866,591,158 | 702,332,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,051,239 | 106,597,600 |
| (分配準備積立金) | 133,353,172 | 268,988,755 |
| 元本等合計 | 791,539,919 | 808,929,837 |
| 純資産合計 | 791,539,919 | 808,929,837 |
| 負債純資産合計 | 796,110,617 | 817,748,250 |
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