有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年7月22日現在) | 当期 (平成28年1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,451 | 2,332 |
| コール・ローン | 13,220,098 | 13,860,475 |
| 投資証券 | 1,060,145,800 | 682,124,621 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,500 |
| 未収利息 | 9 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,073,368,358 | 695,991,938 |
| 資産合計 | 1,073,368,358 | 695,991,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,425 |
| 未払金 | - | 5,888,500 |
| 未払解約金 | 319,403 | 3,820 |
| 未払受託者報酬 | 91,134 | 69,519 |
| 未払委託者報酬 | 3,949,159 | 3,012,611 |
| その他未払費用 | 140,321 | 107,034 |
| 流動負債合計 | 4,500,017 | 9,085,909 |
| 負債合計 | 4,500,017 | 9,085,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,204,346,794 | 1,098,356,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △135,478,453 | △411,450,226 |
| (分配準備積立金) | 196,996,055 | 176,846,651 |
| 元本等合計 | 1,068,868,341 | 686,906,029 |
| 純資産合計 | 1,068,868,341 | 686,906,029 |
| 負債純資産合計 | 1,073,368,358 | 695,991,938 |
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