有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年1月23日現在) | 当期 (平成29年7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,257 | 2,195 |
| コール・ローン | 11,501,605 | 8,351,647 |
| 投資証券 | 727,457,975 | 787,756,775 |
| 流動資産合計 | 738,961,837 | 796,110,617 |
| 資産合計 | 738,961,837 | 796,110,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,601,321 | 1,706,478 |
| 未払受託者報酬 | 58,762 | 62,438 |
| 未払委託者報酬 | 2,546,304 | 2,705,637 |
| 未払利息 | 29 | 21 |
| その他未払費用 | 90,463 | 96,124 |
| 流動負債合計 | 5,296,879 | 4,570,698 |
| 負債合計 | 5,296,879 | 4,570,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 928,849,830 | 866,591,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △195,184,872 | △75,051,239 |
| (分配準備積立金) | 144,825,740 | 133,353,172 |
| 元本等合計 | 733,664,958 | 791,539,919 |
| 純資産合計 | 733,664,958 | 791,539,919 |
| 負債純資産合計 | 738,961,837 | 796,110,617 |
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