有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年1月22日現在) | 当期 (平成28年7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,332 | 2,093 |
| コール・ローン | 13,860,475 | 9,580,666 |
| 投資証券 | 682,124,621 | 727,722,833 |
| 派生商品評価勘定 | 4,500 | - |
| 未収利息 | 10 | - |
| 流動資産合計 | 695,991,938 | 737,305,592 |
| 資産合計 | 695,991,938 | 737,305,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,425 | - |
| 未払金 | 5,888,500 | - |
| 未払解約金 | 3,820 | 29,999 |
| 未払受託者報酬 | 69,519 | 56,803 |
| 未払委託者報酬 | 3,012,611 | 2,461,647 |
| 未払利息 | - | 25 |
| その他未払費用 | 107,034 | 87,457 |
| 流動負債合計 | 9,085,909 | 2,635,931 |
| 負債合計 | 9,085,909 | 2,635,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,098,356,255 | 1,017,243,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △411,450,226 | △282,573,528 |
| (分配準備積立金) | 176,846,651 | 160,977,077 |
| 元本等合計 | 686,906,029 | 734,669,661 |
| 純資産合計 | 686,906,029 | 734,669,661 |
| 負債純資産合計 | 695,991,938 | 737,305,592 |
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