有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年7月22日現在) | 当期 (平成29年1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,093 | 2,257 |
| コール・ローン | 9,580,666 | 11,501,605 |
| 投資証券 | 727,722,833 | 727,457,975 |
| 流動資産合計 | 737,305,592 | 738,961,837 |
| 資産合計 | 737,305,592 | 738,961,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,999 | 2,601,321 |
| 未払受託者報酬 | 56,803 | 58,762 |
| 未払委託者報酬 | 2,461,647 | 2,546,304 |
| 未払利息 | 25 | 29 |
| その他未払費用 | 87,457 | 90,463 |
| 流動負債合計 | 2,635,931 | 5,296,879 |
| 負債合計 | 2,635,931 | 5,296,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,017,243,189 | 928,849,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △282,573,528 | △195,184,872 |
| (分配準備積立金) | 160,977,077 | 144,825,740 |
| 元本等合計 | 734,669,661 | 733,664,958 |
| 純資産合計 | 734,669,661 | 733,664,958 |
| 負債純資産合計 | 737,305,592 | 738,961,837 |
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