有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2014年7月22日現在) | 当期 (2015年1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,009 | 2,339 |
| コール・ローン | 15,165,409 | 7,555,986 |
| 投資証券 | 1,302,290,535 | 1,164,503,176 |
| 未収入金 | - | 7,087,800 |
| 未収利息 | 16 | 8 |
| 流動資産合計 | 1,317,457,969 | 1,179,149,309 |
| 資産合計 | 1,317,457,969 | 1,179,149,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 110,052 |
| 未払解約金 | 4,319,867 | 5,350,230 |
| 未払受託者報酬 | 107,301 | 96,565 |
| 未払委託者報酬 | 4,649,710 | 4,184,492 |
| その他未払費用 | 165,213 | 148,686 |
| 流動負債合計 | 9,242,091 | 9,890,025 |
| 負債合計 | 9,242,091 | 9,890,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,731,069,208 | 1,415,392,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △422,853,330 | △246,133,323 |
| (分配準備積立金) | 100,733,114 | 92,957,225 |
| 元本等合計 | 1,308,215,878 | 1,169,259,284 |
| 純資産合計 | 1,308,215,878 | 1,169,259,284 |
| 負債純資産合計 | 1,317,457,969 | 1,179,149,309 |
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