有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年1月22日現在) | 当期 (平成27年7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,339 | 2,451 |
| コール・ローン | 7,555,986 | 13,220,098 |
| 投資証券 | 1,164,503,176 | 1,060,145,800 |
| 未収入金 | 7,087,800 | - |
| 未収利息 | 8 | 9 |
| 流動資産合計 | 1,179,149,309 | 1,073,368,358 |
| 資産合計 | 1,179,149,309 | 1,073,368,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 110,052 | - |
| 未払解約金 | 5,350,230 | 319,403 |
| 未払受託者報酬 | 96,565 | 91,134 |
| 未払委託者報酬 | 4,184,492 | 3,949,159 |
| その他未払費用 | 148,686 | 140,321 |
| 流動負債合計 | 9,890,025 | 4,500,017 |
| 負債合計 | 9,890,025 | 4,500,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,415,392,607 | 1,204,346,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △246,133,323 | △135,478,453 |
| (分配準備積立金) | 92,957,225 | 196,996,055 |
| 元本等合計 | 1,169,259,284 | 1,068,868,341 |
| 純資産合計 | 1,169,259,284 | 1,068,868,341 |
| 負債純資産合計 | 1,179,149,309 | 1,073,368,358 |
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