有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2014年1月22日現在) | 当期 (2014年7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,065 | 2,009 |
| コール・ローン | 22,213,343 | 15,165,409 |
| 投資証券 | 1,452,477,871 | 1,302,290,535 |
| 派生商品評価勘定 | 2,220 | - |
| 未収利息 | 33 | 16 |
| 流動資産合計 | 1,474,695,532 | 1,317,457,969 |
| 資産合計 | 1,474,695,532 | 1,317,457,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,110 | - |
| 未払金 | 10,426,000 | - |
| 未払解約金 | 45,530 | 4,319,867 |
| 未払受託者報酬 | 125,758 | 107,301 |
| 未払委託者報酬 | 5,449,485 | 4,649,710 |
| その他未払費用 | 199,506 | 165,213 |
| 流動負債合計 | 16,247,389 | 9,242,091 |
| 負債合計 | 16,247,389 | 9,242,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,055,098,904 | 1,731,069,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △596,650,761 | △422,853,330 |
| (分配準備積立金) | 104,693,210 | 100,733,114 |
| 元本等合計 | 1,458,448,143 | 1,308,215,878 |
| 純資産合計 | 1,458,448,143 | 1,308,215,878 |
| 負債純資産合計 | 1,474,695,532 | 1,317,457,969 |
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