- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)
(2014年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,377,254,944円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,249,100円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,376,005,844円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,044,342,530口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6731円 |