- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
(2015年1月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,149,789,323円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,690,338円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,147,098,985円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,412,617,863口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8120円 |