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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)

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【提出】: 2017/04/21 9:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成29年1月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	740,733,162円
	Ⅱ 負債総額	5,081,749円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	735,651,413円
	Ⅳ 発行済口数	921,564,823口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7983円

開示資料

決算

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