- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
(平成28年1月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 730,494,211円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 303,587円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 730,190,624円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,099,258,952口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6643円 |