- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
(2014年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,351,082,629円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,761,562円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,346,321,067円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,720,417,483口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7826円 |