- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
(平成28年7月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 729,023,426円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,479,675円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 720,543,751円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,006,386,778口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7160円 |