- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(平成29年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 796,518,537円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,739,134円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 791,779,403円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 860,610,970口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9200円 |