- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)
(平成27年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,014,286,070円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,399,526円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,008,886,544円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,198,081,344口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8421円 |