- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
(平成30年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 802,267,226円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,678,977円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 797,588,249円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 699,045,175口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1410円 |