有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月13日-平成26年4月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	VIETNAM DAIRY PRODUCT CO	オプション証券等	16,750	695.38	677.02	-	2.14%
	アメリカ	-		11,647,748	11,340,098	-
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	25,000	408.00	409.70	-	1.93%
	台湾	半導体・半導体製造装置		10,200,000	10,242,500	-
3	HOA PHAT GROUP JSC	オプション証券等	41,630	236.80	242.05	-	1.90%
	アメリカ	-		9,858,235	10,076,832	-
4	HYUNDAI MOTOR CO	株式	410	24,175.80	23,376.60	-	1.81%
	韓国	自動車		9,912,078	9,584,406	-
5	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	70	136,363.50	135,864.00	-	1.79%
	韓国	半導体・半導体製造装置		9,545,445	9,510,480	-
6	EZION HOLDINGS LTD	株式	50,400	170.87	184.77	-	1.76%
	シンガポール	エネルギー設備・サービス		8,612,271	9,312,791	-
7	FPT CORPORATION	オプション証券等	27,916	342.81	333.58	-	1.76%
	アメリカ	-		9,570,162	9,312,361	-
8	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	株式	11,000	934.69	824.22	-	1.71%
	香港	ホテル・レストラン・レジャー		10,281,694	9,066,519	-
9	RAFFLES MEDICAL GROUP LTD	株式	27,000	266.53	288.61	-	1.47%
	シンガポール	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		7,196,515	7,792,545	-
10	MARKET VECTORS INDIA SMALL-CAP INDEX ETF	投資信託受益証券	2,000	3,873.52	3,878.65	-	1.46%
	アメリカ	-		7,747,055	7,757,316	-
11	NAVER CORP	株式	103	75,392.43	72,927.00	-	1.42%
	韓国	インターネットソフトウェア・サービス		7,765,421	7,511,481	-
12	SK HYNIX INC	株式	1,800	3,701.29	3,966.03	-	1.35%
	韓国	半導体・半導体製造装置		6,662,331	7,138,854	-
13	SAPURA KENCANA PETROLEUM BHD	株式	52,000	136.76	136.13	-	1.33%
	マレーシア	エネルギー設備・サービス		7,111,728	7,079,030	-
14	KEPPEL CORP LTD	株式	8,000	909.98	863.38	-	1.30%
	シンガポール	コングロマリット		7,279,910	6,907,084	-
15	PETROVIETNAM GAS JSC	オプション証券等	14,000	459.48	484.62	-	1.28%
	アメリカ	-		6,432,826	6,784,778	-
16	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	株式	100,000	68.30	66.52	-	1.25%
	インドネシア	自動車		6,830,750	6,652,750	-
17	ADVANCED INFO SERVICE PCL	株式	8,500	716.51	776.65	-	1.24%
	タイ	無線通信サービス		6,090,380	6,601,525	-
18	LARGAN PRECISION CO LTD	株式	1,000	5,559.00	6,596.00	-	1.24%
	台湾	電子装置・機器・部品		5,559,000	6,596,000	-
19	MEDIATEK INC	株式	4,000	1,581.00	1,643.90	-	1.24%
	台湾	半導体・半導体製造装置		6,324,000	6,575,600	-
20	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	株式	130	45,932.53	46,953.00	-	1.15%
	韓国	家庭用品		5,971,230	6,103,890	-
21	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	900	6,945.75	6,740.68	-	1.14%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		6,251,175	6,066,616	-
22	COWAY CO LTD	株式	750	7,762.22	7,832.16	-	1.11%
	韓国	家庭用耐久財		5,821,672	5,874,120	-
23	PTT PCL	株式	6,000	973.19	960.51	-	1.09%
	タイ	石油・ガス・消耗燃料		5,839,140	5,763,060	-
24	COSMAX INC	株式	795	7,362.17	6,903.08	-	1.03%
	韓国	パーソナル用品		5,852,926	5,487,956	-
25	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	株式	40,000	136.39	133.27	-	1.00%
	インドネシア	建設資材		5,455,700	5,331,100	-
26	GENTING MALAYSIA BHD	株式	40,000	133.30	132.36	-	1.00%
	マレーシア	ホテル・レストラン・レジャー		5,332,224	5,294,496	-
27	CAHYA MATA SARAWAK BHD	株式	17,000	305.59	310.62	-	1.00%
	マレーシア	コングロマリット		5,195,145	5,280,662	-
28	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	30,000	180.45	174.90	-	0.99%
	ケイマン諸島	建設・土木		5,413,716	5,247,018	-
29	COMFORTDELGRO CORP LTD	株式	30,000	164.33	173.33	-	0.98%
	シンガポール	陸運・鉄道		4,930,128	5,199,936	-
30	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	株式	20,000	246.53	258.10	-	0.97%
	インドネシア	食品		4,930,600	5,162,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類	投資比率
株式	86.38%
オプション証券等	8.71%
投資信託受益証券	1.46%
合計	96.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
半導体・半導体製造装置	外国	9.97%
食品		6.41%
ホテル・レストラン・レジャー		5.30%
自動車		5.12%
コングロマリット		4.99%
エネルギー設備・サービス		4.98%
インターネットソフトウェア・サービス		4.04%
石油・ガス・消耗燃料		2.98%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.58%
電子装置・機器・部品		2.40%
建設資材		2.39%
ガス		2.11%
商業銀行		2.06%
専門小売り		1.95%
無線通信サービス		1.86%
家庭用耐久財		1.77%
パーソナル用品		1.69%
化学		1.68%
建設・土木		1.64%
家庭用品		1.64%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.58%
陸運・鉄道		1.54%
不動産管理・開発		1.52%
機械		1.34%
自動車部品		1.16%
電力		0.95%
商業サービス・用品		0.90%
各種金融サービス		0.88%
医薬品		0.87%
食品・生活必需品小売り		0.86%
電気設備		0.77%
ヘルスケア機器・用品		0.73%
ソフトウェア		0.71%
総合公益事業		0.67%
繊維・アパレル・贅沢品		0.66%
保険		0.61%
水道		0.58%
各種電気通信サービス		0.57%
メディア		0.56%
建設関連製品		0.51%
金属・鉱業		0.46%
レジャー用品		0.39%
合計		86.38%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。