有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月13日-令和2年4月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	株式	369,700	41.58	44.88	-	4.24
	タイ	専門小売り		15,372,126	16,592,136	-
2	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	株式	109	107,406.00	122,522.39	-	3.41
	韓国	パーソナル用品		11,707,254	13,354,941	-
3	HDFC BANK LTD	株式	9,371	1,322.82	1,397.25	-	3.35
	インド	銀行		12,396,160	13,093,657	-
4	MERIDA INDUSTRY CO LTD	株式	23,000	435.54	547.99	-	3.22
	台湾	レジャー用品		10,017,420	12,603,885	-
5	MITRA ADIPERKASA TBK PT	株式	2,795,900	3.81	4.41	-	3.15
	インドネシア	複合小売り		10,666,358	12,329,919	-
6	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	株式	896	12,369.13	13,590.65	-	3.11
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		11,082,743	12,177,229	-
7	BTS GROUP HOLDINGS PCL	株式	324,600	33.99	36.96	-	3.07
	タイ	陸運・鉄道		11,033,154	11,997,216	-
8	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	株式	60,000	188.92	198.00	-	3.04
	タイ	運送インフラ		11,335,500	11,880,000	-
9	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	68,900	195.82	169.75	-	2.99
	インドネシア	銀行		13,492,342	11,695,775	-
10	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	株式	25,248	458.15	455.39	-	2.94
	ベトナム	食品		11,567,623	11,497,939	-
11	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	株式	10,924	990.07	1,012.17	-	2.83
	韓国	資本市場		10,815,633	11,057,054	-
12	SM INVESTMENTS CORP	株式	6,125	1,844.40	1,761.72	-	2.76
	フィリピン	コングロマリット		11,296,950	10,790,535	-
13	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	483	20,986.06	22,090.02	-	2.73
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		10,136,267	10,669,484	-
14	FPT CORP	株式	44,944	213.43	233.67	-	2.68
	ベトナム	電子装置・機器・部品		9,592,847	10,502,513	-
15	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	株式	1,429	7,617.10	7,247.88	-	2.65
	インド	自動車		10,884,849	10,357,225	-
16	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	株式	4,100	2,284.80	2,506.14	-	2.63
	台湾	電気設備		9,367,680	10,275,174	-
17	AYALA LAND INC	株式	149,600	67.84	65.72	-	2.51
	フィリピン	不動産管理・開発		10,148,864	9,831,712	-
18	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	株式	9,000	1,028.16	1,087.06	-	2.50
	台湾	食品・生活必需品小売り		9,253,440	9,783,585	-
19	HAVELLS INDIA LTD	株式	12,479	787.35	776.27	-	2.48
	インド	電気設備		9,825,440	9,687,141	-
20	VINHOMES JSC	株式	32,870	308.65	292.55	-	2.46
	ベトナム	不動産管理・開発		10,145,654	9,616,447	-
21	ACE HARDWARE INDONESIA TBK PT	株式	963,900	8.33	9.97	-	2.46
	インドネシア	専門小売り		8,029,287	9,614,902	-
22	VINCOM RETAIL JSC	株式	89,645	109.47	106.25	-	2.43
	ベトナム	不動産管理・開発		9,814,334	9,525,677	-
23	SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD	株式	22,000	401.05	427.33	-	2.40
	中国	ホテル・レストラン・レジャー		8,823,232	9,401,260	-
24	KALBE FARMA TBK PT	株式	889,100	7.98	10.29	-	2.34
	インドネシア	医薬品		7,095,018	9,148,839	-
25	CENTRAL PATTANA PCL NVDR	株式	56,100	160.05	160.87	-	2.31
	タイ	不動産管理・開発		8,978,805	9,025,087	-
26	SILERGY CORP	株式	2,000	3,837.75	4,426.80	-	2.26
	ケイマン諸島	半導体・半導体製造装置		7,675,500	8,853,600	-
27	BDO UNIBANK INC	株式	42,254	208.81	209.24	-	2.26
	フィリピン	銀行		8,823,480	8,841,395	-
28	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES LTD	株式	37,900	242.11	232.27	-	2.25
	シンガポール	運送インフラ		9,176,044	8,803,267	-
29	KOH YOUNG TECHNOLOGY INC	株式	1,189	6,815.63	7,169.23	-	2.18
	韓国	半導体・半導体製造装置		8,103,795	8,524,226	-
30	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	10,000	783.96	814.29	-	2.08
	香港	機械		7,839,615	8,142,995	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.74
投資信託受益証券	1.28
合計	95.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
不動産管理・開発	外国	9.71
銀行		8.60
専門小売り		6.70
運送インフラ		6.56
電気設備		5.10
パーソナル用品		4.95
半導体・半導体製造装置		4.44
陸運・鉄道		4.20
食品・生活必需品小売り		3.73
レジャー用品		3.22
複合小売り		3.15
各種消費者サービス		3.11
食品		2.94
資本市場		2.83
コングロマリット		2.76
インターネット販売・通信販売		2.73
電子装置・機器・部品		2.68
自動車		2.65
ホテル・レストラン・レジャー		2.40
医薬品		2.34
機械		2.08
繊維・アパレル・贅沢品		1.94
各種電気通信サービス		1.37
エネルギー設備・サービス		1.25
化学		1.19
保険		1.12
合計		93.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。