有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月13日-平成31年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年4月26日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	VINGROUP JSC	株式	48,037	552.00	545.27	-	4.73%
	ベトナム	不動産管理・開発		26,516,424	26,193,615	-
2	HDFC BANK LTD	株式	5,957	3,634.57	3,644.15	-	3.92%
	インド	銀行		21,651,163	21,708,228	-
3	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	株式	1,967	10,132.49	10,318.16	-	3.66%
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		19,930,610	20,295,825	-
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	21,000	909.72	965.67	-	3.66%
	台湾	半導体・半導体製造装置		19,104,120	20,279,175	-
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	893	20,690.01	21,014.37	-	3.39%
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		18,476,181	18,765,839	-
6	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	株式	25,248	650.87	621.59	-	2.83%
	ベトナム	食品		16,433,418	15,694,156	-
7	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	株式	3,206	4,743.14	4,780.49	-	2.77%
	インド	食品		15,206,508	15,326,258	-
8	JOLLIBEE FOODS CORP	株式	23,340	678.80	648.41	-	2.73%
	フィリピン	ホテル・レストラン・レジャー		15,843,378	15,134,122	-
9	VINCOM RETAIL JSC	株式	89,645	167.03	168.71	-	2.73%
	ベトナム	不動産管理・開発		14,974,300	15,124,904	-
10	MITRA ADIPERKASA TBK PT	株式	1,969,200	7.58	7.62	-	2.71%
	インドネシア	複合小売り		14,934,412	15,012,196	-
11	CENTRAL PATTANA PCL NVDR	株式	56,100	259.13	266.11	-	2.69%
	タイ	不動産管理・開発		14,537,333	14,928,911	-
12	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	17,000	818.52	842.76	-	2.58%
	香港	家庭用耐久財		13,914,908	14,327,022	-
13	HOA PHAT GROUP JSC	株式	89,894	153.35	158.87	-	2.58%
	ベトナム	金属・鉱業		13,786,143	14,282,358	-
14	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	株式	1,208	11,572.43	11,117.45	-	2.42%
	インド	自動車		13,979,505	13,429,882	-
15	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	株式	9,000	1,481.61	1,481.61	-	2.41%
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		13,334,526	13,334,526	-
16	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	株式	12,000	1,054.12	1,025.24	-	2.22%
	台湾	食品・生活必需品小売り		12,649,440	12,302,880	-
17	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	株式	51,000	237.32	237.32	-	2.18%
	タイ	運送インフラ		12,103,320	12,103,320	-
18	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	株式	11,394	1,069.60	1,047.06	-	2.15%
	インド	パーソナル用品		12,187,062	11,930,241	-
19	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	52,600	216.85	221.00	-	2.10%
	インドネシア	銀行		11,406,573	11,624,731	-
20	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	株式	10,924	1,048.10	1,048.10	-	2.07%
	韓国	資本市場		11,449,553	11,449,553	-
21	KOH YOUNG TECHNOLOGY INC	株式	1,189	8,945.15	9,312.23	-	2.00%
	韓国	半導体・半導体製造装置		10,635,795	11,072,253	-
22	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	株式	189,300	53.39	55.14	-	1.88%
	タイ	専門小売り		10,108,052	10,438,380	-
23	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD	株式	15,134	661.54	669.92	-	1.83%
	インド	メディア		10,011,882	10,138,584	-
24	SM INVESTMENTS CORP	株式	4,935	2,050.11	2,033.00	-	1.81%
	フィリピン	コングロマリット		10,117,342	10,032,855	-
25	FPT CORP	株式	40,859	225.59	234.23	-	1.73%
	ベトナム	電子装置・機器・部品		9,217,790	9,570,812	-
26	BDO UNIBANK INC	株式	33,064	281.62	286.75	-	1.71%
	フィリピン	銀行		9,311,615	9,481,432	-
27	ERAWAN GROUP PCL NVDR	株式	385,700	23.73	23.90	-	1.66%
	タイ	ホテル・レストラン・レジャー		9,153,432	9,220,737	-
28	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	株式	65,540	130.87	131.74	-	1.56%
	タイ	ホテル・レストラン・レジャー		8,577,547	8,634,731	-
29	BANK RAKYAT INDONESIA	株式	251,900	33.97	34.20	-	1.55%
	インドネシア	銀行		8,557,043	8,616,743	-
30	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	株式	40,000	226.44	211.04	-	1.52%
	香港	医薬品		9,057,952	8,441,920	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年4月26日現在
種類	投資比率
株式	93.71%
投資信託受益証券	1.72%
合計	95.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年4月26日現在
業種	国内/外国	投資比率
不動産管理・開発	外国	11.53%
銀行		10.73%
ホテル・レストラン・レジャー		6.57%
食品		6.37%
半導体・半導体製造装置		5.66%
運送インフラ		5.10%
自動車		3.80%
各種消費者サービス		3.66%
インターネット販売・通信販売		3.39%
食品・生活必需品小売り		3.27%
複合小売り		2.71%
家庭用耐久財		2.58%
金属・鉱業		2.58%
繊維・アパレル・贅沢品		2.41%
医薬品		2.32%
パーソナル用品		2.15%
資本市場		2.07%
専門小売り		1.88%
メディア		1.83%
コングロマリット		1.81%
電子装置・機器・部品		1.73%
化学		1.50%
ヘルスケア機器・用品		1.45%
各種電気通信サービス		1.25%
石油・ガス・消耗燃料		1.24%
コンピュータ・周辺機器		1.21%
陸運・鉄道		1.14%
電力		0.97%
電気設備		0.81%
合計		93.71%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。