有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月13日-令和4年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	FPT CORP	株式	59,437	608.25	577.41	-	7.77
	ベトナム	情報技術サービス		36,152,614	34,319,993	-
2	CHAILEASE HOLDING CO LTD	株式	22,900	1,059.96	1,027.11	-	5.32
	ケイマン諸島	各種金融サービス		24,273,084	23,520,819	-
3	MITRA ADIPERKASA TBK PT	株式	2,795,900	7.87	8.28	-	5.24
	インドネシア	複合小売り		22,017,712	23,150,052	-
4	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	296,800	69.52	73.80	-	4.96
	インドネシア	銀行		20,635,020	21,903,840	-
5	HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	株式	136,750	158.36	140.14	-	4.34
	ベトナム	銀行		21,657,029	19,165,512	-
6	MERIDA INDUSTRY CO LTD	株式	16,000	1,130.04	1,049.01	-	3.80
	台湾	レジャー用品		18,080,640	16,784,160	-
7	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	9,000	1,807.84	1,789.78	-	3.65
	香港	機械		16,270,578	16,108,020	-
8	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	株式	60,000	250.58	254.32	-	3.45
	タイ	運送インフラ		15,034,800	15,259,200	-
9	VINHOMES JSC	株式	41,431	421.01	364.38	-	3.42
	ベトナム	不動産管理・開発		17,442,890	15,097,042	-
10	VINCOM RETAIL JSC	株式	86,845	180.51	170.98	-	3.36
	ベトナム	不動産管理・開発		15,676,668	14,849,018	-
11	INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	株式	25,110	551.27	540.40	-	3.07
	フィリピン	運送インフラ		13,842,598	13,569,470	-
12	BDO UNIBANK INC	株式	42,254	321.62	317.41	-	3.04
	フィリピン	銀行		13,589,740	13,412,164	-
13	LI NING CO LTD	株式	13,000	935.94	997.51	-	2.93
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		12,167,220	12,967,695	-
14	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	株式	2,305	6,197.69	5,540.69	-	2.89
	台湾	電気設備		14,285,698	12,771,313	-
15	AYALA LAND INC	株式	149,600	84.79	84.05	-	2.85
	フィリピン	不動産管理・開発		12,685,037	12,574,089	-
16	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	4,000	3,174.48	3,067.26	-	2.78
	シンガポール	銀行		12,697,926	12,269,068	-
17	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	株式	6,300	1,596.84	1,719.17	-	2.45
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		10,060,123	10,830,796	-
18	PHOENIX MILLS LTD	株式	5,954	1,862.37	1,777.11	-	2.39
	インド	不動産管理・開発		11,088,610	10,580,969	-
19	TIME DOTCOM BHD	株式	75,900	128.91	132.46	-	2.28
	マレーシア	各種電気通信サービス		9,784,760	10,054,066	-
20	NAVER CORP	株式	331	31,926.00	28,611.00	-	2.14
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		10,567,506	9,470,241	-
21	SM INVESTMENTS CORP	株式	4,435	2,138.36	2,103.75	-	2.11
	フィリピン	コングロマリット		9,483,655	9,330,162	-
22	SAMSUNG SDI CO LTD	株式	148	59,670.00	60,180.00	-	2.02
	韓国	電子装置・機器・部品		8,831,160	8,906,640	-
23	MR DIY GROUP M BHD	株式	82,500	97.27	101.71	-	1.90
	マレーシア	専門小売り		8,025,494	8,391,398	-
24	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	株式	38,000	210.50	220.68	-	1.90
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		7,999,167	8,386,022	-
25	DABUR INDIA LTD	株式	8,763	933.55	946.14	-	1.88
	インド	パーソナル用品		8,180,751	8,291,081	-
26	KASIKORNBANK PCL NVDR	株式	14,100	585.31	566.61	-	1.81
	タイ	銀行		8,252,871	7,989,201	-
27	JD.COM INC	株式	2,150	3,536.86	3,609.11	-	1.76
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		7,604,266	7,759,599	-
28	SEA LTD ADR	株式	710	14,681.01	10,633.52	-	1.71
	ケイマン諸島	娯楽		10,423,524	7,549,804	-
29	SCG PACKAGING PCL NVDR	株式	31,200	212.24	207.57	-	1.47
	タイ	容器・包装		6,622,044	6,476,184	-
30	CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	株式	28,000	232.28	217.07	-	1.38
	香港	運送インフラ		6,503,980	6,078,027	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.98
合計	94.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	16.91
不動産管理・開発		12.02
運送インフラ		7.90
情報技術サービス		7.77
繊維・アパレル・贅沢品		5.39
各種金融サービス		5.32
複合小売り		5.24
レジャー用品		3.80
機械		3.65
電子装置・機器・部品		3.23
電気設備		2.89
各種電気通信サービス		2.28
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.14
コングロマリット		2.11
専門小売り		1.90
ホテル・レストラン・レジャー		1.90
パーソナル用品		1.88
インターネット販売・通信販売		1.76
娯楽		1.71
容器・包装		1.47
食品・生活必需品小売り		1.32
金属・鉱業		1.27
コンピュータ・周辺機器		1.15
合計		94.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。