有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月13日-平成30年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年4月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	VINGROUP JSC	株式	48,900	604.80	609.60	-	4.88%
	ベトナム	不動産管理・開発		29,574,720	29,809,440	-
2	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	株式	21,040	940.80	868.80	-	3.00%
	ベトナム	食品		19,794,432	18,279,552	-
3	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	株式	1,208	15,349.12	14,761.64	-	2.92%
	インド	自動車		18,541,743	17,832,064	-
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	21,000	912.64	816.96	-	2.81%
	台湾	半導体・半導体製造装置		19,165,440	17,156,160	-
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	893	19,175.61	19,015.96	-	2.78%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		17,123,825	16,981,256	-
6	HOA PHAT GROUP JSC	株式	64,210	290.40	256.80	-	2.70%
	ベトナム	金属・鉱業		18,646,584	16,489,128	-
7	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	2,900	5,849.22	5,327.86	-	2.53%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		16,962,749	15,450,817	-
8	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	54	248,697.38	265,392.59	-	2.35%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		13,429,659	14,331,200	-
9	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	株式	1,603	8,473.32	8,866.10	-	2.33%
	インド	食品		13,582,743	14,212,374	-
10	JOLLIBEE FOODS CORP	株式	23,340	608.15	588.00	-	2.25%
	フィリピン	ホテル・レストラン・レジャー		14,194,454	13,723,920	-
11	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	株式	12,000	1,105.84	1,078.24	-	2.12%
	台湾	食品・生活必需品小売り		13,270,080	12,938,880	-
12	HDFC BANK LTD	株式	3,949	3,166.10	3,184.91	-	2.06%
	インド	銀行		12,502,938	12,577,219	-
13	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	株式	51,000	246.52	245.66	-	2.05%
	タイ	運送インフラ		12,572,775	12,528,660	-
14	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	株式	1,199	10,439.64	9,873.21	-	1.94%
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		12,517,133	11,837,980	-
15	BANK RAKYAT INDONESIA	株式	431,500	28.83	24.80	-	1.75%
	インドネシア	銀行		12,442,302	10,703,789	-
16	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	株式	5,764	1,774.07	1,835.54	-	1.73%
	インド	パーソナル用品		10,225,797	10,580,066	-
17	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	株式	9,000	1,179.32	1,170.26	-	1.73%
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		10,613,916	10,532,367	-
18	INARI AMERTRON BHD	株式	204,300	57.45	49.36	-	1.65%
	マレーシア	電子装置・機器・部品		11,737,729	10,085,330	-
19	FPT CORP	株式	35,530	302.40	264.00	-	1.54%
	ベトナム	電子装置・機器・部品		10,744,272	9,379,920	-
20	CENTRAL PATTANA PCL NVDR	株式	33,300	279.39	280.26	-	1.53%
	タイ	不動産管理・開発		9,303,853	9,332,658	-
21	ASPEED TECHNOLOGY INC	株式	3,000	3,278.88	3,080.16	-	1.51%
	台湾	半導体・半導体製造装置		9,836,640	9,240,480	-
22	ULTRATECH CEMENT LTD	株式	1,372	6,475.67	6,731.09	-	1.51%
	インド	建設資材		8,884,622	9,235,058	-
23	SM INVESTMENTS CORP	株式	4,935	2,068.49	1,861.64	-	1.51%
	フィリピン	コングロマリット		10,208,047	9,187,242	-
24	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	株式	65,540	138.40	138.40	-	1.49%
	タイ	ホテル・レストラン・レジャー		9,070,736	9,070,736	-
25	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	5,582	1,535.90	1,609.32	-	1.47%
	インド	石油・ガス・消耗燃料		8,573,407	8,983,266	-
26	BDO UNIBANK INC	株式	33,064	288.32	270.89	-	1.47%
	フィリピン	銀行		9,533,343	8,957,037	-
27	AYALA CORP	株式	4,540	2,030.70	1,953.00	-	1.45%
	フィリピン	各種金融サービス		9,219,378	8,866,620	-
28	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	株式	18,000	520.65	491.38	-	1.45%
	ルクセンブルグ	繊維・アパレル・贅沢品		9,371,862	8,844,930	-
29	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	3,600	2,360.51	2,446.70	-	1.44%
	シンガポール	銀行		8,497,858	8,808,155	-
30	LG CHEM LTD	株式	230	37,360.60	35,986.30	-	1.36%
	韓国	化学		8,592,938	8,276,849	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年4月27日現在
種類	投資比率
株式	95.38%
投資信託受益証券	1.48%
合計	96.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年4月27日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	7.67%
不動産管理・開発		7.43%
インターネットソフトウェア・サービス		6.55%
食品		6.08%
ホテル・レストラン・レジャー		5.87%
運送インフラ		5.16%
電子装置・機器・部品		4.79%
半導体・半導体製造装置		4.72%
自動車		4.10%
繊維・アパレル・贅沢品		3.17%
食品・生活必需品小売り		3.16%
パーソナル用品		2.74%
金属・鉱業		2.70%
化学		2.64%
電力		2.37%
建設・土木		2.36%
コンピュータ・周辺機器		2.35%
インターネット販売・通信販売		2.07%
各種消費者サービス		1.94%
建設資材		1.51%
コングロマリット		1.51%
石油・ガス・消耗燃料		1.47%
各種金融サービス		1.45%
機械		1.31%
メディア		1.29%
資本市場		1.28%
複合小売り		1.15%
専門小売り		1.14%
各種電気通信サービス		1.08%
家庭用耐久財		1.07%
自動車部品		1.01%
陸運・鉄道		0.78%
商社・流通業		0.73%
医薬品		0.72%
ヘルスケア機器・用品		0.02%
合計		95.38%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。