有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	143	165,779.17	154,566.00	-	2.72%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		23,706,422	22,102,938	-
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	32,000	574.77	580.63	-	2.29%
	台湾	半導体・半導体製造装置		18,392,640	18,580,320	-
3	CHINA MOBILE LIMITED	株式	7,500	1,697.71	1,745.29	-	1.61%
	香港	無線通信サービス		12,732,825	13,089,712	-
4	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	22,000	614.00	589.44	-	1.60%
	中国	保険		13,508,000	12,967,680	-
5	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	5,100	2,483.63	2,520.47	-	1.58%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		12,666,513	12,854,397	-
6	LARGAN PRECISION CO LTD	株式	1,000	10,537.45	12,199.20	-	1.50%
	台湾	電子装置・機器・部品		10,537,450	12,199,200	-
7	HYUNDAI MOTOR CO	株式	583	18,772.97	19,083.59	-	1.37%
	韓国	自動車		10,944,647	11,125,738	-
8	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP	株式	45,500	229.94	243.75	-	1.37%
	中国	建設・土木		10,462,406	11,090,989	-
9	AMOREPACIFIC CORP	株式	25	396,514.80	433,454.40	-	1.34%
	韓国	パーソナル用品		9,912,870	10,836,360	-
10	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	5,500	1,859.99	1,898.92	-	1.29%
	シンガポール	商業銀行		10,229,978	10,444,062	-
11	COSMAX INC	株式	603	15,233.39	17,298.00	-	1.29%
	韓国	パーソナル用品		9,185,740	10,430,694	-
12	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	株式	4,000	2,572.66	2,589.54	-	1.28%
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		10,290,640	10,358,180	-
13	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	株式	941	10,798.85	10,680.11	-	1.24%
	韓国	商業サービス・用品		10,161,719	10,049,992	-
14	AYALA CORP	株式	4,540	2,153.34	2,135.85	-	1.19%
	フィリピン	各種金融サービス		9,776,186	9,696,804	-
15	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	79,000	108.98	118.04	-	1.15%
	中国	商業銀行		8,609,815	9,325,278	-
16	BANK RAKYAT INDONESIA	株式	86,300	119.83	106.95	-	1.14%
	インドネシア	商業銀行		10,341,329	9,229,785	-
17	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	株式	76,000	112.97	120.03	-	1.12%
	中国	電気設備		8,586,176	9,122,812	-
18	VIETNAM DAIRY PRODUCT CO	オプション証券等	15,250	594.76	594.76	-	1.12%
	アメリカ	-		9,070,120	9,070,120	-
19	HERMES MICROVISION INC	株式	1,000	7,174.85	8,777.95	-	1.08%
	台湾	半導体・半導体製造装置		7,174,850	8,777,950	-
20	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	株式	128,300	74.98	65.32	-	1.03%
	インドネシア	自動車		9,619,934	8,380,556	-
21	BDO UNIBANK INC	株式	27,640	322.26	295.90	-	1.01%
	フィリピン	商業銀行		8,907,321	8,178,676	-
22	ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FUND	投資信託受益証券	4,100	1,894.48	1,992.06	-	1.01%
	アメリカ	-		7,767,368	8,167,446	-
23	BUMI SERPONG DAMAI PT	株式	475,300	19.79	17.11	-	1.00%
	インドネシア	不動産管理・開発		9,408,664	8,133,333	-
24	ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED ETF	投資信託受益証券	1,100	7,273.28	7,373.24	-	1.00%
	アメリカ	-		8,000,608	8,110,564	-
25	SM INVESTMENTS CORP	株式	3,290	2,609.30	2,442.51	-	0.99%
	フィリピン	コングロマリット		8,584,597	8,035,890	-
26	PTT PCL	株式	6,200	1,209.08	1,277.86	-	0.98%
	タイ	石油・ガス・消耗燃料		7,496,296	7,922,732	-
27	FPT CORPORATION	オプション証券等	27,895	270.96	283.57	-	0.97%
	アメリカ	-		7,558,512	7,910,379	-
28	HAITONG SECURITIES CO LTD	株式	20,000	397.56	394.49	-	0.97%
	中国	資本市場		7,951,300	7,889,900	-
29	COWAY CO LTD	株式	762	10,847.51	10,289.51	-	0.97%
	韓国	家庭用耐久財		8,265,810	7,840,614	-
30	BERJAYA AUTO BHD	株式	59,500	127.60	130.96	-	0.96%
	マレーシア	専門小売り		7,592,438	7,792,239	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年4月30日現在
種類	投資比率
株式	89.75%
オプション証券等	4.16%
投資信託受益証券	2.95%
合計	96.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	9.88%
半導体・半導体製造装置		5.85%
電子装置・機器・部品		5.29%
自動車		4.78%
不動産管理・開発		4.44%
コングロマリット		4.29%
建設・土木		4.12%
無線通信サービス		4.03%
コンピュータ・周辺機器		4.02%
パーソナル用品		3.48%
家庭用耐久財		3.01%
食品		2.78%
インターネットソフトウェア・サービス		2.45%
石油・ガス・消耗燃料		2.40%
保険		2.34%
ホテル・レストラン・レジャー		2.25%
資本市場		1.92%
建設資材		1.90%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.70%
医薬品		1.59%
化学		1.56%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.27%
専門小売り		1.25%
商業サービス・用品		1.24%
陸運・鉄道		1.23%
各種金融サービス		1.19%
繊維・アパレル・贅沢品		1.16%
電気設備		1.12%
複合小売り		0.96%
ヘルスケア機器・用品		0.85%
運送インフラ		0.77%
水道		0.76%
各種電気通信サービス		0.70%
情報技術サービス		0.70%
電力		0.68%
ガス		0.64%
機械		0.49%
食品・生活必需品小売り		0.44%
建設関連製品		0.23%
合計		89.75%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。