有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和3年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	FPT CORP	株式	51,685	388.00	382.33	-	4.20
	ベトナム	情報技術サービス		20,054,017	19,760,901	-
2	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	9,000	1,950.17	2,052.58	-	3.93
	香港	機械		17,551,530	18,473,301	-
3	MERIDA INDUSTRY CO LTD	株式	14,000	1,356.02	1,303.19	-	3.88
	台湾	レジャー用品		18,984,388	18,244,737	-
4	MITRA ADIPERKASA TBK PT	株式	2,795,900	6.08	6.08	-	3.62
	インドネシア	複合小売り		16,999,072	16,999,072	-
5	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	株式	3,305	4,441.82	4,989.71	-	3.51
	台湾	電気設備		14,680,223	16,490,999	-
6	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	株式	5,600	2,376.37	2,713.48	-	3.23
	中国	ライフサイエンス・ツール/サービス		13,307,677	15,195,495	-
7	VINHOMES JSC	株式	31,870	467.40	469.29	-	3.18
	ベトナム	不動産管理・開発		14,896,082	14,956,329	-
8	CHAILEASE HOLDING CO LTD	株式	18,000	780.74	790.52	-	3.03
	ケイマン諸島	各種金融サービス		14,053,378	14,229,486	-
9	HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	株式	109,400	132.32	128.78	-	3.00
	ベトナム	銀行		14,476,683	14,088,914	-
10	BILIBILI INC ADR	株式	1,067	11,479.61	12,485.55	-	2.83
	ケイマン諸島	娯楽		12,248,752	13,322,088	-
11	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	株式	60,000	232.95	219.87	-	2.81
	タイ	運送インフラ		13,977,450	13,192,200	-
12	VINCOM RETAIL JSC	株式	86,845	165.40	151.23	-	2.79
	ベトナム	不動産管理・開発		14,365,031	13,133,743	-
13	SEA LTD ADR	株式	467	27,333.80	27,976.49	-	2.78
	ケイマン諸島	娯楽		12,764,886	13,065,021	-
14	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	株式	5,300	2,344.41	2,462.26	-	2.78
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		12,425,388	13,050,004	-
15	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	株式	86	154,407.59	150,956.59	-	2.76
	韓国	パーソナル用品		13,279,053	12,982,267	-
16	NAVER CORP	株式	331	37,813.09	36,136.89	-	2.55
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		12,516,136	11,961,313	-
17	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	株式	6,960	1,602.36	1,700.39	-	2.52
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		11,152,427	11,834,765	-
18	SILERGY CORP	株式	1,000	9,881.58	11,446.98	-	2.44
	ケイマン諸島	半導体・半導体製造装置		9,881,587	11,446,987	-
19	LG CHEM LTD	株式	122	80,063.19	93,768.59	-	2.43
	韓国	化学		9,767,710	11,439,769	-
20	DOHOME PCL NVDR	株式	124,800	73.63	91.61	-	2.43
	タイ	専門小売り		9,190,147	11,433,240	-
21	SK HYNIX INC	株式	890	13,804.00	12,818.00	-	2.43
	韓国	半導体・半導体製造装置		12,285,560	11,408,020	-
22	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	45,700	235.60	243.58	-	2.37
	インドネシア	銀行		10,766,920	11,131,606	-
23	AYALA LAND INC	株式	149,600	77.81	74.20	-	2.36
	フィリピン	不動産管理・開発		11,641,086	11,101,210	-
24	BDO UNIBANK INC	株式	42,254	228.70	239.08	-	2.15
	フィリピン	銀行		9,663,815	10,102,213	-
25	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT	株式	100,200	94.62	99.75	-	2.13
	インドネシア	建設資材		9,480,924	9,994,950	-
26	SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD	株式	26,500	379.73	370.80	-	2.09
	中国	ホテル・レストラン・レジャー		10,063,083	9,826,252	-
27	SM INVESTMENTS CORP	株式	4,435	2,176.55	2,183.32	-	2.06
	フィリピン	コングロマリット		9,653,032	9,683,041	-
28	AXIS BANK LTD	株式	8,903	988.93	1,064.71	-	2.02
	インド	銀行		8,804,497	9,479,130	-
29	TIME DOTCOM BHD	株式	25,300	372.08	370.49	-	1.99
	マレーシア	各種電気通信サービス		9,413,856	9,373,511	-
30	MR DIY GROUP M BHD	株式	82,500	112.68	107.64	-	1.89
	マレーシア	専門小売り		9,296,914	8,880,307	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.66
合計	96.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	14.67
不動産管理・開発		8.34
専門小売り		6.77
娯楽		5.61
半導体・半導体製造装置		4.86
パーソナル用品		4.26
情報技術サービス		4.20
機械		3.93
レジャー用品		3.88
複合小売り		3.62
電気設備		3.51
ライフサイエンス・ツール/サービス		3.23
各種金融サービス		3.03
運送インフラ		2.81
繊維・アパレル・贅沢品		2.78
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.55
各種消費者サービス		2.52
化学		2.43
建設資材		2.13
ホテル・レストラン・レジャー		2.09
コングロマリット		2.06
各種電気通信サービス		1.99
食品		1.86
石油・ガス・消耗燃料		1.79
自動車		1.75
合計		96.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。