有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月13日-平成29年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LARGAN PRECISION CO LTD	株式	1,000	16,678.80	18,486.90	-	2.85%
	台湾	電子装置・機器・部品		16,678,800	18,486,900	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	5,100	3,217.50	3,497.78	-	2.75%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		16,409,250	17,838,678	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	74	205,504.00	216,569.59	-	2.47%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		15,207,296	16,026,150	-
4	VIETNAM DAIRY PRODUCT CO	オプション証券等	21,960	704.91	717.15	-	2.43%
	アメリカ	-		15,479,842	15,748,674	-
5	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	22,000	704.79	712.17	-	2.41%
	台湾	半導体・半導体製造装置		15,505,380	15,667,740	-
6	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	株式	1,208	10,871.17	11,090.84	-	2.06%
	インド	自動車		13,132,375	13,397,743	-
7	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	982	12,290.86	12,846.20	-	1.94%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		12,069,631	12,614,973	-
8	COSMAX INC	株式	819	13,239.19	14,227.19	-	1.79%
	韓国	パーソナル用品		10,842,904	11,652,076	-
9	JOLLIBEE FOODS CORP	株式	23,340	463.38	466.20	-	1.68%
	フィリピン	ホテル・レストラン・レジャー		10,815,505	10,881,108	-
10	HOA PHAT GROUP JSC	オプション証券等	74,967	156.69	144.34	-	1.67%
	アメリカ	-		11,747,052	10,820,970	-
11	VINCOM JSC	オプション証券等	51,881	209.00	200.21	-	1.60%
	アメリカ	-		10,843,264	10,387,130	-
12	ULTRATECH CEMENT LTD	株式	1,372	7,017.94	7,372.55	-	1.56%
	インド	建設資材		9,628,616	10,115,144	-
13	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	株式	1,603	5,920.87	6,185.78	-	1.53%
	インド	食品		9,491,157	9,915,816	-
14	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	株式	128,300	72.03	75.60	-	1.49%
	インドネシア	自動車		9,241,449	9,699,480	-
15	BANK RAKYAT INDONESIA	株式	86,300	108.36	109.20	-	1.45%
	インドネシア	商業銀行		9,351,468	9,423,960	-
16	BUMI SERPONG DAMAI PT	株式	614,800	14.99	15.12	-	1.43%
	インドネシア	不動産管理・開発		9,221,563	9,295,776	-
17	BDO UNIBANK INC	株式	33,064	267.50	266.17	-	1.36%
	フィリピン	商業銀行		8,844,950	8,800,909	-
18	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	株式	2,882	2,919.80	3,042.56	-	1.35%
	インド	パーソナル用品		8,414,883	8,768,669	-
19	AYALA CORP	株式	4,540	1,905.86	1,923.62	-	1.35%
	フィリピン	各種金融サービス		8,652,649	8,733,280	-
20	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	株式	229,000	34.86	36.70	-	1.29%
	インドネシア	各種電気通信サービス		7,982,940	8,406,132	-
21	FPT CORPORATION	オプション証券等	36,890	230.59	227.58	-	1.29%
	アメリカ	-		8,506,571	8,395,723	-
22	LARSEN & TOUBRO LTD	株式	2,684	2,966.52	3,074.14	-	1.27%
	インド	建設・土木		7,962,155	8,251,005	-
23	BGF RETAIL CO LTD	株式	776	10,374.00	10,522.19	-	1.26%
	韓国	食品・生活必需品小売り		8,050,224	8,165,227	-
24	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	株式	1,110	6,641.78	7,233.84	-	1.24%
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		7,372,383	8,029,573	-
25	SM INVESTMENTS CORP	株式	4,935	1,605.05	1,616.15	-	1.23%
	フィリピン	コングロマリット		7,920,971	7,975,749	-
26	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	株式	18,000	404.69	437.58	-	1.21%
	ルクセンブルグ	繊維・アパレル・贅沢品		7,284,420	7,876,440	-
27	ASIAN PAINTS LTD	株式	4,074	1,866.14	1,923.30	-	1.21%
	インド	化学		7,602,695	7,835,560	-
28	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD	株式	8,209	939.86	923.50	-	1.17%
	インド	メディア		7,715,318	7,581,052	-
29	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	22,000	329.61	339.62	-	1.15%
	中国	保険		7,251,530	7,471,750	-
30	INARI AMERTRON BHD	株式	136,200	52.63	54.16	-	1.14%
	マレーシア	電子装置・機器・部品		7,168,614	7,377,409	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年4月28日現在
種類	投資比率
株式	87.24%
オプション証券等	6.99%
投資信託受益証券	2.80%
合計	97.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	6.14%
電子装置・機器・部品		5.07%
インターネットソフトウェア・サービス		4.69%
建設・土木		4.36%
半導体・半導体製造装置		4.11%
自動車		4.05%
コンピュータ・周辺機器		3.57%
パーソナル用品		3.53%
不動産管理・開発		3.30%
食品・生活必需品小売り		3.24%
食品		2.99%
運送インフラ		2.65%
建設資材		2.39%
ホテル・レストラン・レジャー		2.38%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.25%
化学		2.19%
水道		2.19%
各種金融サービス		2.14%
家庭用耐久財		2.06%
各種電気通信サービス		1.94%
石油・ガス・消耗燃料		1.88%
陸運・鉄道		1.75%
電力		1.69%
商業サービス・用品		1.58%
繊維・アパレル・贅沢品		1.54%
各種消費者サービス		1.24%
コングロマリット		1.23%
メディア		1.17%
保険		1.15%
資本市場		1.13%
インターネット販売・通信販売		1.12%
商社・流通業		1.00%
複合小売り		0.95%
航空宇宙・防衛		0.86%
機械		0.81%
医薬品		0.78%
自動車部品		0.76%
航空貨物・物流サービス		0.70%
ヘルスケア機器・用品		0.68%
合計		87.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。