有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	36,000	537.31	530.53	-	3.19%
	台湾	半導体・半導体製造装置		19,343,340	19,099,260	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	152	121,409.39	124,670.00	-	3.16%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		18,454,228	18,949,840	-
3	VIETNAM DAIRY PRODUCT CO	オプション証券等	18,300	704.04	679.13	-	2.07%
	アメリカ	-		12,884,046	12,428,133	-
4	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	5,100	2,256.92	2,256.92	-	1.92%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		11,510,317	11,510,317	-
5	VINCOM JSC	オプション証券等	38,155	248.58	260.76	-	1.66%
	アメリカ	-		9,484,712	9,949,526	-
6	CHINA MOBILE LIMITED	株式	7,500	1,213.36	1,296.14	-	1.62%
	香港	無線通信サービス		9,100,218	9,721,050	-
7	SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD	株式	164,140	52.96	57.03	-	1.56%
	シンガポール	水道		8,693,182	9,361,889	-
8	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	7,100	1,232.31	1,271.08	-	1.51%
	シンガポール	商業銀行		8,749,403	9,024,724	-
9	COWAY CO LTD	株式	931	8,966.64	9,158.44	-	1.42%
	韓国	家庭用耐久財		8,347,951	8,526,516	-
10	AXIS BANK LTD	株式	10,884	713.46	772.72	-	1.40%
	インド	商業銀行		7,765,385	8,410,393	-
11	HYUNDAI MOTOR CO	株式	583	14,001.39	14,289.09	-	1.39%
	韓国	自動車		8,162,816	8,330,545	-
12	AYALA CORP	株式	4,540	1,786.00	1,823.60	-	1.38%
	フィリピン	各種金融サービス		8,108,440	8,279,144	-
13	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	株式	6,052	1,400.14	1,337.88	-	1.35%
	ケイマン諸島	コングロマリット		8,473,662	8,096,864	-
14	KOREA EXPRESS CO LTD	株式	427	18,412.79	18,604.59	-	1.33%
	韓国	陸運・鉄道		7,862,265	7,944,164	-
15	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	株式	49,800	150.64	156.04	-	1.30%
	インドネシア	複合小売り		7,502,121	7,770,792	-
16	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	株式	1,208	5,774.55	6,406.60	-	1.29%
	インド	自動車		6,975,667	7,739,177	-
17	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	株式	3,400	2,245.73	2,271.87	-	1.29%
	インド	パーソナル用品		7,635,485	7,724,378	-
18	BUMI SERPONG DAMAI PT	株式	475,300	15.18	16.10	-	1.28%
	インドネシア	不動産管理・開発		7,219,331	7,653,280	-
19	LARGAN PRECISION CO LTD	株式	1,000	8,424.15	7,593.60	-	1.27%
	台湾	電子装置・機器・部品		8,424,150	7,593,600	-
20	FPT CORPORATION	オプション証券等	32,079	235.74	234.75	-	1.26%
	アメリカ	-		7,562,399	7,530,713	-
21	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	株式	6,000	1,207.44	1,254.24	-	1.26%
	タイ	運送インフラ		7,244,640	7,525,440	-
22	SM INVESTMENTS CORP	株式	3,290	2,256.00	2,232.50	-	1.23%
	フィリピン	コングロマリット		7,422,240	7,344,925	-
23	BANK RAKYAT INDONESIA	株式	86,300	86.94	84.66	-	1.22%
	インドネシア	商業銀行		7,503,137	7,306,158	-
24	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	株式	128,300	57.89	56.64	-	1.21%
	インドネシア	自動車		7,427,607	7,267,874	-
25	AMOREPACIFIC CORP	株式	182	38,072.29	39,750.54	-	1.21%
	韓国	パーソナル用品		6,929,158	7,234,600	-
26	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	株式	229,000	28.05	30.71	-	1.17%
	インドネシア	各種電気通信サービス		6,424,366	7,032,590	-
27	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	株式	8,634	799.80	811.31	-	1.17%
	韓国	資本市場		6,905,525	7,004,885	-
28	LG CHEM LTD	株式	230	30,688.00	29,441.30	-	1.13%
	韓国	化学		7,058,240	6,771,499	-
29	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	株式	941	6,338.98	7,125.36	-	1.12%
	韓国	商業サービス・用品		5,964,989	6,704,973	-
30	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	株式	56,540	114.65	117.00	-	1.10%
	タイ	ホテル・レストラン・レジャー		6,482,876	6,615,180	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年4月28日現在
種類	投資比率
株式	89.33%
オプション証券等	5.95%
投資信託受益証券	2.20%
合計	97.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	10.56%
半導体・半導体製造装置		5.00%
自動車		4.95%
コンピュータ・周辺機器		4.24%
建設・土木		3.76%
不動産管理・開発		3.18%
パーソナル用品		3.09%
コングロマリット		3.03%
電子装置・機器・部品		2.96%
ホテル・レストラン・レジャー		2.88%
無線通信サービス		2.86%
インターネットソフトウェア・サービス		2.77%
食品		2.74%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.50%
資本市場		2.46%
石油・ガス・消耗燃料		2.40%
家庭用耐久財		2.36%
建設資材		2.35%
繊維・アパレル・贅沢品		2.28%
各種金融サービス		2.14%
陸運・鉄道		2.07%
運送インフラ		1.81%
商業サービス・用品		1.81%
水道		1.56%
医薬品		1.55%
保険		1.54%
複合小売り		1.30%
各種電気通信サービス		1.17%
化学		1.13%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.92%
専門小売り		0.86%
情報技術サービス		0.84%
ヘルスケア機器・用品		0.72%
電気設備		0.69%
メディア		0.54%
食品・生活必需品小売り		0.53%
機械		0.50%
航空宇宙・防衛		0.42%
電力		0.32%
ガス		0.31%
建設関連製品		0.20%
合計		89.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。