有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 4月23日至平成25年10月21日	当期自平成25年10月22日至平成26年 4月21日
営業収益
受取配当金	652,609,631	615,010,256
受取利息	20,379	18,710
有価証券売買等損益	△961,248,460	△320,089,223
営業収益合計	△308,618,450	294,939,743
営業費用
受託者報酬	1,530,007	1,370,902
委託者報酬	41,821,839	37,472,770
その他費用	877,352	878,566
営業費用合計	44,229,198	39,722,238
営業利益又は営業損失(△)	△352,847,648	255,217,505
経常利益又は経常損失(△)	△352,847,648	255,217,505
当期純利益又は当期純損失(△)	△352,847,648	255,217,505
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,543,673	2,906,186
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,111,078,957	△10,450,483,475
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,448,559,585	868,075,095
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,448,559,585	868,075,095
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,362,818	61,583,865
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,362,818	61,583,865
分配金	366,297,310	334,568,910
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,450,483,475	△9,726,249,836