有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年10月21日至 2021年 4月20日	当期自 2021年 4月21日至 2021年10月20日
営業収益
受取配当金	8,022,939	7,589,140
有価証券売買等損益	123,887,204	80,425,817
営業収益合計	131,910,143	88,014,957
営業費用
支払利息	1,886	2,395
受託者報酬	278,686	271,060
委託者報酬	7,619,022	7,410,648
その他費用	753,574	689,591
営業費用合計	8,653,168	8,373,694
営業利益又は営業損失(△)	123,256,975	79,641,263
経常利益又は経常損失(△)	123,256,975	79,641,263
当期純利益又は当期純損失(△)	123,256,975	79,641,263
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	914,862	1,165,004
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,228,171,557	△4,901,241,384
剰余金増加額又は欠損金減少額	355,325,635	249,049,442
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	355,325,635	249,049,442
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,788,469	38,278,531
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,788,469	38,278,531
分配金	79,949,106	38,378,362
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,901,241,384	△4,650,372,576