有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 4月23日至 2019年10月21日	当期自 2019年10月22日至 2020年 4月20日
営業収益
受取配当金	10,538,824	9,911,666
有価証券売買等損益	△104,198,745	△210,714,890
営業収益合計	△93,659,921	△200,803,224
営業費用
支払利息	10,162	5,094
受託者報酬	375,911	344,044
委託者報酬	10,276,725	9,405,437
その他費用	592,724	736,018
営業費用合計	11,255,522	10,490,593
営業利益又は営業損失(△)	△104,915,443	△211,293,817
経常利益又は経常損失(△)	△104,915,443	△211,293,817
当期純利益又は当期純損失(△)	△104,915,443	△211,293,817
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△34,287	△669,039
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,411,748,667	△5,473,772,486
剰余金増加額又は欠損金減少額	187,423,311	476,492,511
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	187,423,311	476,492,511
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,247,757	55,913,006
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,247,757	55,913,006
分配金	93,318,217	88,296,288
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,473,772,486	△5,352,114,047