有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年10月21日至平成30年 4月20日	当期自平成30年 4月21日至平成30年10月22日
営業収益
受取配当金	468,800,297	344,905,057
受取利息	8	12
有価証券売買等損益	△510,093,966	△471,794,553
営業収益合計	△41,293,661	△126,889,484
営業費用
支払利息	18,499	16,548
受託者報酬	510,123	445,496
委託者報酬	13,944,929	12,178,747
その他費用	663,264	626,646
営業費用合計	15,136,815	13,267,437
営業利益又は営業損失(△)	△56,430,476	△140,156,921
経常利益又は経常損失(△)	△56,430,476	△140,156,921
当期純利益又は当期純損失(△)	△56,430,476	△140,156,921
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	828,532	△168,463
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,956,572,552	△5,755,192,070
剰余金増加額又は欠損金減少額	408,669,791	379,853,513
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	408,669,791	379,853,513
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,709,489	54,315,984
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,709,489	54,315,984
分配金	107,320,812	101,136,964
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,755,192,070	△5,670,779,963