有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年10月21日至平成27年 4月20日	当期自平成27年 4月21日至平成27年10月20日
営業収益
受取配当金	524,631,819	503,692,760
受取利息	45,097	40,631
有価証券売買等損益	△401,816,215	△810,009,127
営業収益合計	122,860,701	△306,275,736
営業費用
受託者報酬	1,107,555	956,572
委託者報酬	30,274,720	26,147,851
その他費用	835,027	731,868
営業費用合計	32,217,302	27,836,291
営業利益又は営業損失(△)	90,643,399	△334,112,027
経常利益又は経常損失(△)	90,643,399	△334,112,027
当期純利益又は当期純損失(△)	90,643,399	△334,112,027
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,361,969	△3,300,508
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,026,019,267	△8,321,899,354
剰余金増加額又は欠損金減少額	952,125,108	771,854,108
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	952,125,108	771,854,108
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,660,523	75,052,257
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,660,523	75,052,257
分配金	271,626,102	237,052,100
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,321,899,354	△8,192,961,122