有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年10月21日至平成28年 4月20日	当期自平成28年 4月21日至平成28年10月20日
営業収益
受取配当金	480,521,649	478,411,457
受取利息	22,150	35
有価証券売買等損益	△720,236,700	△600,647,301
営業収益合計	△239,692,901	△122,235,809
営業費用
支払利息	669	22,199
受託者報酬	753,692	628,370
委託者報酬	20,602,652	17,177,053
その他費用	1,274,805	893,449
営業費用合計	22,631,818	18,721,071
営業利益又は営業損失(△)	△262,324,719	△140,956,880
経常利益又は経常損失(△)	△262,324,719	△140,956,880
当期純利益又は当期純損失(△)	△262,324,719	△140,956,880
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,507,050	△169,718
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,192,961,122	△7,634,118,475
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,013,484,290	628,634,895
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,013,484,290	628,634,895
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,981,503	48,408,182
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,981,503	48,408,182
分配金	148,842,471	136,556,053
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,634,118,475	△7,331,234,977