有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 4月21日至平成27年10月20日	当期自平成27年10月21日至平成28年 4月20日
営業収益
受取配当金	503,692,760	480,521,649
受取利息	40,631	22,150
有価証券売買等損益	△810,009,127	△720,236,700
営業収益合計	△306,275,736	△239,692,901
営業費用
支払利息	-	669
受託者報酬	956,572	753,692
委託者報酬	26,147,851	20,602,652
その他費用	731,868	1,274,805
営業費用合計	27,836,291	22,631,818
営業利益又は営業損失(△)	△334,112,027	△262,324,719
経常利益又は経常損失(△)	△334,112,027	△262,324,719
当期純利益又は当期純損失(△)	△334,112,027	△262,324,719
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,300,508	△2,507,050
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,321,899,354	△8,192,961,122
剰余金増加額又は欠損金減少額	771,854,108	1,013,484,290
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	771,854,108	1,013,484,290
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	75,052,257	45,981,503
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,052,257	45,981,503
分配金	237,052,100	148,842,471
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,192,961,122	△7,634,118,475