有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 4月21日至 2021年10月20日	当期自 2021年10月21日至 2022年 4月20日
営業収益
受取配当金	7,589,140	7,175,340
有価証券売買等損益	80,425,817	128,716,305
営業収益合計	88,014,957	135,891,645
営業費用
支払利息	2,395	1,701
受託者報酬	271,060	255,846
委託者報酬	7,410,648	6,994,683
その他費用	689,591	708,012
営業費用合計	8,373,694	7,960,242
営業利益又は営業損失(△)	79,641,263	127,931,403
経常利益又は経常損失(△)	79,641,263	127,931,403
当期純利益又は当期純損失(△)	79,641,263	127,931,403
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,165,004	396,802
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,901,241,384	△4,650,372,576
剰余金増加額又は欠損金減少額	249,049,442	194,812,711
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	249,049,442	194,812,711
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,278,531	32,423,765
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,278,531	32,423,765
分配金	38,378,362	36,847,042
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,650,372,576	△4,397,296,071