有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 4月21日至 2018年10月22日	当期自 2018年10月23日至 2019年 4月22日
営業収益
受取配当金	344,905,057	10,688,069
受取利息	12	30
有価証券売買等損益	△471,794,553	105,335,446
営業収益合計	△126,889,484	116,023,545
営業費用
支払利息	16,548	10,601
受託者報酬	445,496	407,820
委託者報酬	12,178,747	11,148,734
その他費用	626,646	658,568
営業費用合計	13,267,437	12,225,723
営業利益又は営業損失(△)	△140,156,921	103,797,822
経常利益又は経常損失(△)	△140,156,921	103,797,822
当期純利益又は当期純損失(△)	△140,156,921	103,797,822
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△168,463	△65,926
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,755,192,070	△5,670,779,963
剰余金増加額又は欠損金減少額	379,853,513	302,803,387
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	379,853,513	302,803,387
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,315,984	51,300,783
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,315,984	51,300,783
分配金	101,136,964	96,335,056
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,670,779,963	△5,411,748,667