臨時報告書(内国特定有価証券)

「プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)

計算期間	第72計算期間 自 平成26年 6月21日 至 平成26年 7月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	265,839,087円
期末受益権口数	378,370,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,026円
期中騰落率	0.1%

計算期間	第73計算期間 自 平成26年 7月23日 至 平成26年 8月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	265,002,451円
期末受益権口数	377,300,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,024円
期中騰落率	0.4%

計算期間	第74計算期間 自 平成26年 8月21日 至 平成26年 9月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	266,393,440円
期末受益権口数	372,410,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,153円
期中騰落率	2.3%