臨時報告書(内国特定有価証券)

「プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)

計算期間	第87計算期間 自 平成27年 9月25日 至 平成27年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	189,975,493円
期末受益権口数	313,470,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,060円
期中騰落率	3.4%

計算期間	第88計算期間 自 平成27年10月21日 至 平成27年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	186,793,538円
期末受益権口数	307,070,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,083円
期中騰落率	0.9%

計算期間	第89計算期間 自 平成27年11月21日 至 平成27年12月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	180,507,675円
期末受益権口数	306,070,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,898円
期中騰落率	△2.5%