臨時報告書(内国特定有価証券)

「プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)

計算期間	第90計算期間 自 平成27年12月22日 至 平成28年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	168,354,518円
期末受益権口数	306,070,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,501円
期中騰落率	△6.2%

計算期間	第91計算期間 自 平成28年 1月21日 至 平成28年 2月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	165,968,356円
期末受益権口数	305,270,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,437円
期中騰落率	△0.6%

計算期間	第92計算期間 自 平成28年 2月23日 至 平成28年 3月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	167,083,004円
期末受益権口数	302,330,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,527円
期中騰落率	2.2%