臨時報告書(内国特定有価証券)

「プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)

計算期間	第75計算期間 自 平成26年 9月23日 至 平成26年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	256,973,437円
期末受益権口数	371,700,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,913円
期中騰落率	△2.9%

計算期間	第76計算期間 自 平成26年10月21日 至 平成26年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	268,509,678円
期末受益権口数	359,700,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,465円
期中騰落率	8.4%

計算期間	第77計算期間 自 平成26年11月21日 至 平成26年12月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	250,444,233円
期末受益権口数	345,750,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,244円
期中騰落率	△2.6%