臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/01/04 9:22
- 【資料】
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提出理由
「プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
| 計算期間 | 第99計算期間 自 平成28年 9月21日 至 平成28年10月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 140,062,182円 |
| 期末受益権口数 | 281,680,000口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,972円 |
| 期中騰落率 | 2.6% |
| 計算期間 | 第100計算期間 自 平成28年10月21日 至 平成28年11月21日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 138,176,826円 |
| 期末受益権口数 | 276,680,000口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,994円 |
| 期中騰落率 | 1.0% |
| 計算期間 | 第101計算期間 自 平成28年11月22日 至 平成28年12月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 144,280,139円 |
| 期末受益権口数 | 276,580,000口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,217円 |
| 期中騰落率 | 5.1% |