臨時報告書(内国特定有価証券)

「プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)

計算期間	第108計算期間 自 平成29年 6月21日 至 平成29年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	141,309,544円
期末受益権口数	271,680,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,201円
期中騰落率	2.3%

計算期間	第109計算期間 自 平成29年 7月21日 至 平成29年 8月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	134,456,051円
期末受益権口数	266,380,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,048円
期中騰落率	△2.4%

計算期間	第110計算期間 自 平成29年 8月22日 至 平成29年 9月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	136,767,166円
期末受益権口数	265,380,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,154円
期中騰落率	2.7%