臨時報告書(内国特定有価証券)

「プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)

計算期間	第78計算期間 自 平成26年12月23日 至 平成27年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	242,783,962円
期末受益権口数	341,750,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,104円
期中騰落率	△1.5%

計算期間	第79計算期間 自 平成27年 1月21日 至 平成27年 2月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	235,833,745円
期末受益権口数	339,250,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,952円
期中騰落率	△1.7%

計算期間	第80計算期間 自 平成27年 2月21日 至 平成27年 3月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	225,934,824円
期末受益権口数	334,450,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,755円
期中騰落率	△2.4%