臨時報告書(内国特定有価証券)

「プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)

計算期間	第84計算期間 自 平成27年 6月23日 至 平成27年 7月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	213,522,879円
期末受益権口数	320,570,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,661円
期中騰落率	△1.4%

計算期間	第85計算期間 自 平成27年 7月22日 至 平成27年 8月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	203,835,411円
期末受益権口数	318,470,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,400円
期中騰落率	△3.5%

計算期間	第86計算期間 自 平成27年 8月21日 至 平成27年 9月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	187,503,800円
期末受益権口数	318,470,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,888円
期中騰落率	△7.5%