臨時報告書(内国特定有価証券)

「プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)

計算期間	第105計算期間 自 平成29年 3月22日 至 平成29年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	135,149,975円
期末受益権口数	272,980,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,951円
期中騰落率	△4.3%

計算期間	第106計算期間 自 平成29年 4月21日 至 平成29年 5月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	137,810,966円
期末受益権口数	272,680,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,054円
期中騰落率	2.7%

計算期間	第107計算期間 自 平成29年 5月23日 至 平成29年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	138,924,489円
期末受益権口数	271,680,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,114円
期中騰落率	1.8%