有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
UBSブラジル・インデックス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 7月10日現在 | 当期 平成26年 7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,700,126 | 25,057,452 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,631,975,159 | 2,449,607,485 | |||
| 未収入金 | 37,000,000 | 29,386,483 | |||
| 未収利息 | 23 | 13 | |||
| 流動資産合計 | 2,697,675,308 | 2,504,051,433 | |||
| 資産合計 | 2,697,675,308 | 2,504,051,433 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,143,334 | 7,634,599 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,480,838 | 884,460 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,616,609 | 17,689,134 | |||
| その他未払費用 | 710,728 | 216,654 | |||
| 流動負債合計 | 38,951,509 | 26,424,847 | |||
| 負債合計 | 38,951,509 | 26,424,847 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,941,409,066 | 4,674,835,518 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,282,685,267 | △2,197,208,932 | |||
| (分配準備積立金) | 263,506,544 | 287,603,952 | |||
| 元本等合計 | 2,658,723,799 | 2,477,626,586 | |||
| 純資産合計 | 2,658,723,799 | 2,477,626,586 | |||
| 負債純資産合計 | 2,697,675,308 | 2,504,051,433 | |||
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