有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 7月10日現在 | 当期 2019年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,579,079 | 10,055,568 |
| 親投資信託受益証券 | 873,187,146 | 979,062,697 |
| 未収入金 | - | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 890,766,225 | 997,118,265 |
| 資産合計 | 890,766,225 | 997,118,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 214,179 |
| 未払受託者報酬 | 419,397 | 364,026 |
| 未払委託者報酬 | 8,387,930 | 7,280,475 |
| 未払利息 | 45 | 28 |
| その他未払費用 | 404,466 | 359,909 |
| 流動負債合計 | 9,211,838 | 8,218,617 |
| 負債合計 | 9,211,838 | 8,218,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,091,502,784 | 1,730,285,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,209,948,397 | △741,385,390 |
| (分配準備積立金) | 119,269,227 | 124,927,214 |
| 元本等合計 | 881,554,387 | 988,899,648 |
| 純資産合計 | 881,554,387 | 988,899,648 |
| 負債純資産合計 | 890,766,225 | 997,118,265 |
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