有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2017年 7月10日現在 | 当期 2018年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,216,965 | 17,579,079 |
| 親投資信託受益証券 | 1,281,306,323 | 873,187,146 |
| 未収入金 | 63,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,357,523,288 | 890,766,225 |
| 資産合計 | 1,357,523,288 | 890,766,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,552,523 | - |
| 未払受託者報酬 | 572,482 | 419,397 |
| 未払委託者報酬 | 11,449,697 | 8,387,930 |
| 未払利息 | 34 | 45 |
| その他未払費用 | 536,799 | 404,466 |
| 流動負債合計 | 64,111,535 | 9,211,838 |
| 負債合計 | 64,111,535 | 9,211,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,963,312,485 | 2,091,502,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,669,900,732 | △1,209,948,397 |
| (分配準備積立金) | 165,692,521 | 119,269,227 |
| 元本等合計 | 1,293,411,753 | 881,554,387 |
| 純資産合計 | 1,293,411,753 | 881,554,387 |
| 負債純資産合計 | 1,357,523,288 | 890,766,225 |
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