有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
UBSブラジル・インデックス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 7月10日現在 | 当期 平成27年 7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,057,452 | 16,137,486 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,449,607,485 | 1,654,282,162 | |||
| 未収入金 | 29,386,483 | 22,000,000 | |||
| 未収利息 | 13 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 2,504,051,433 | 1,692,419,652 | |||
| 資産合計 | 2,504,051,433 | 1,692,419,652 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,634,599 | 6,210,561 | |||
| 未払受託者報酬 | 884,460 | 686,011 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,689,134 | 13,720,104 | |||
| その他未払費用 | 216,654 | 426,410 | |||
| 流動負債合計 | 26,424,847 | 21,043,086 | |||
| 負債合計 | 26,424,847 | 21,043,086 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,674,835,518 | 4,034,217,772 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,197,208,932 | △2,362,841,206 | |||
| (分配準備積立金) | 287,603,952 | 261,240,721 | |||
| 元本等合計 | 2,477,626,586 | 1,671,376,566 | |||
| 純資産合計 | 2,477,626,586 | 1,671,376,566 | |||
| 負債純資産合計 | 2,504,051,433 | 1,692,419,652 | |||
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