有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 7月10日現在 | 当期 2021年 7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,992,838 | 8,883,691 |
| 親投資信託受益証券 | 592,734,919 | 662,126,390 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 14,000,000 |
| 流動資産合計 | 606,727,757 | 685,010,081 |
| 資産合計 | 606,727,757 | 685,010,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,142,341 | 10,495,572 |
| 未払受託者報酬 | 236,356 | 234,008 |
| 未払委託者報酬 | 4,727,019 | 4,680,170 |
| 未払利息 | 19 | 25 |
| その他未払費用 | 256,304 | 239,410 |
| 流動負債合計 | 7,362,039 | 15,649,185 |
| 負債合計 | 7,362,039 | 15,649,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,609,538,126 | 1,403,522,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,010,172,408 | △734,161,932 |
| (分配準備積立金) | 114,455,197 | 102,057,486 |
| 元本等合計 | 599,365,718 | 669,360,896 |
| 純資産合計 | 599,365,718 | 669,360,896 |
| 負債純資産合計 | 606,727,757 | 685,010,081 |
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