有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 7月10日現在 | 当期 2020年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,055,568 | 6,992,838 |
| 親投資信託受益証券 | 979,062,697 | 592,734,919 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 7,000,000 |
| 流動資産合計 | 997,118,265 | 606,727,757 |
| 資産合計 | 997,118,265 | 606,727,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 214,179 | 2,142,341 |
| 未払受託者報酬 | 364,026 | 236,356 |
| 未払委託者報酬 | 7,280,475 | 4,727,019 |
| 未払利息 | 28 | 19 |
| その他未払費用 | 359,909 | 256,304 |
| 流動負債合計 | 8,218,617 | 7,362,039 |
| 負債合計 | 8,218,617 | 7,362,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,730,285,038 | 1,609,538,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △741,385,390 | △1,010,172,408 |
| (分配準備積立金) | 124,927,214 | 114,455,197 |
| 元本等合計 | 988,899,648 | 599,365,718 |
| 純資産合計 | 988,899,648 | 599,365,718 |
| 負債純資産合計 | 997,118,265 | 606,727,757 |
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